Identifisere Forex Trend Reversering

Market Reversals Og Hvordan Spot Them Traders har et uttrykk for å prøve å velge et marked topp eller bunn - de kaller det prøver å fange en fallende kniv. Som uttrykket antyder, kan det være rett og slett farlig og anbefales normalt ikke. Men her er en metode som kan bidra til å redusere risikoen. Sushi Roll Anyone I sin bok, The Logical Trader, diskuterer forfatter Mark Fisher teknikker for å identifisere potensielle markedstopp og bunner. Mens de tjener samme formål som hode og skuldre eller toppdoble bunn - eller trippeltoppbunnsmønstre som er omtalt i Bulkowskis Seminal Work Encyclopedia of Chart Patterns, gir Fishers-teknikker signaler raskere, og gir en tidlig varslingsvarsel til mulige endringer i retning av nåværende trend. En teknikk som Fisher kaller sushi-rullen, har ingenting å gjøre med mat, bortsett fra at den ble oppfattet over lunsj hvor en rekke handelsmenn diskuterte markedsoppsett. Han definerer den som en periode på 10 barer hvor de fem første (innvendige stolper) er begrenset innenfor et smalt område av høyder og nedturer, og den andre fem (utenfor stolper) svinger den første med både høyere høy og lavere lavt. (Mønsteret ligner på et bearish eller hausseformet mønster, bortsett fra at i stedet for et mønster på to enkeltstenger, består det av flere stenger.) I sitt eksempel bruker Fisher 10-minutters barer. Når sushi rulle mønsteret vises i en downtrend. det advarer om en mulig trend reversering. viser at det er en god tid å se for å kjøpe eller i det minste, gå ut av en kort posisjon. Hvis det oppstår under en opptrinn. Trader blir klar til å selge. Mens Fisher diskuterer fem-bar mønstre, er antall eller varighet av stolper ikke satt i stein. Trikset er å identifisere et mønster som består av antall både innvendige og utvendige stenger som passer best til den valgte lager eller vare ved hjelp av en tidsramme som samsvarer med den totale ønsket tid i handelen. Det andre trendmønsteret som Fisher anbefaler, er for den langsiktige næringsdrivende og kalles omvendt reverseringsuke. I utgangspunktet er det en sushi rulle bortsett fra at den bruker daglige data som starter på en mandag og slutter på en fredag. Det tar totalt 10 dager og skjer når en fem-dagers handel i uken umiddelbart etterfølges av en utvendig eller engulfing uke med høyere høy og lavere lav. Testing Testing. Med denne ideen i tankene, undersøkte vi et kart over Nasdaq Composite Index (IXIC) for å se om mønsteret ville ha hjulpet med å identifisere vendepunkter de siste 14 årene (1990-2004). Ved dobling av perioden for den utvendige reverseringsuke til to 10-dagers bar-sekvenser var signaler mindre hyppige, men viste seg mer pålitelige. Konstruksjonen av diagrammet besto av å bruke to handelsuker tilbake til rygg slik at vårt mønster startet på en mandag og tok i gjennomsnitt fire uker å fullføre (se figur 1). Vi kalte dette mønsteret rullende insideoutside reversal (RIOR). I figur 1 er hver 10-bar del av mønsteret skissert med et blått rektangel. Legg merke til de magenta trendlinjene som viser den dominerende trenden. Mønsteret virker ofte som en god bekreftelse på at trenden har forandret seg og vil bli fulgt kort tid etter en trendlinjeskift. Som du kan se, passer det første 10-bar rektanglet i den øvre og nedre grensen til den andre. Legg også merke til den horisontale linjen på høyre side av diagrammet som viser det lave av det utvendige rektangelet, noe som er et bra sted for et stoppfall. Figur 1 Daglig Nasdaq komposittdiagram som viser en 20-bar rullende innsiden utenfor reversal selgesignal etterfulgt av et kjøpesignal. Diagram levert av Chart av Metastock. For å teste systemet må vi avgjøre hvordan handelsmannen ved hjelp av rullende innvendig reversering (RIOR) for å gå inn og ut av lange posisjoner, ville ha gjort i forhold til en investor ved hjelp av en buy-and-hold-strategi. Selv om Nasdaq-komposittet toppet ut på 5132 i mars 2000, på grunn av den nesten 80 korreksjonen som fulgte, kjøp den 2. januar 1990 og holdt til slutten av testperioden 30. januar 2004, ville fortsatt ha tjent buy-and-hold (BaH) investor 1585 poeng over 3.567 handelsdager (14,1 år). Ved en langsommere og jevn rente på gjennomsnittlig 0,44 poeng per dag ville investor ha oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10,66. Handelsmannen som gikk inn i en lang stilling på dagens åpning etter et RIOR kjøpesignal (dag 21 i mønsteret) og som solgte på åpningen dagen etter et salgssignal, ville ha gått inn i sin første handel på Jan. 29, 1991, og avsluttet den siste handelen den 30. januar 2004 (med opphør av testen). Denne handleren ville ha gjort totalt 11 handler og vært i markedet for 1977 handelsdager (7,9 år) eller 55,4 av tiden. Traderen ville imidlertid ha gjort vesentlig bedre, fange totalt 3.531.94 poeng eller 225 av BaH-strategien. Når tiden på markedet vurderes, hadde den årlige avkastningen fra RIOR-forhandleren vært 29.31, ikke inkludert provisjonskostnaden. Det er ganske betydelig forskjell. Det er interessant å merke seg at hvis kjøper-og-hold investor brukte et enkelt stopp tap eller trend linje pause for å avslutte etter at markedet hadde retraced 10 fra sin Mar 2000 høye 5132, ville han eller hun vært på markedet 10,25 år og hatt en årlig avkastning på 22,73, eller mer enn doble 14-årige testresultater. Timing er virkelig alt, og denne øvelsen demonstrerer kraften bak kombinasjonen av grunnleggende med technicals. Som vi kan se, kan ignorerende markedsretning være svært kostbart. Figur 2 Daglig kart over Nasdaq Composite Index som viser 20-dagers reverseringsmønstre. Figur av Metastock Bruke ukentlige data Den samme testen ble utført på Nasdaq Composite Index ved hjelp av ukentlige data. Denne gangen ble det første eller indre rektangel satt til 10 uker og det andre eller utenfor rektangel i åtte uker, da denne kombinasjonen ble funnet å være bedre å generere selgesignaler (se figur 3). Totalt ble det generert fem signaler og overskuddet var 2.923,77 poeng. Trader ville ha vært i markedet for 381 (7,3 år) av totalt 713,4 uker (14,1 år) eller 53 av tiden. Dette går ut til en årlig avkastning på 21,46. Det ukentlige RIOR-systemet er et godt primært handelssystem, men er kanskje mest verdifullt ved å gi sikkerhetskopierte eller feilsikre signaler til det daglige systemet. Figur 3 Ukentlig kart over Nasdaq Composite Index viser færre reverseringssignaler, men de ville ha oppført seg som bekreftelse på de daglige diagrammer. Kjøpssignalene besto av to 10-bar mønstre, selger av et 10- og 8-bar mønster, hvorav sistnevnte ble funnet å være bedre å plukke salgspoeng. Tabell levert av MetaStock-bekreftelse Uansett om vi brukte 10-minutters eller ukentlige barer, virket trenden omvendt trading system godt i våre tester. Men det er viktig å huske at en indikator som brukes uavhengig, kan få forhandleren til problemer. En søyle med teknisk analyse er viktigheten av bekreftelse. En trading teknikk er langt mer pålitelig når det er en sikkerhetskopi i veien for en sekundær indikator. Gitt risikoen ved å prøve å velge en topp eller bunn i markedet, er det viktig at handelsmannen bruker et trendlinjebrudd for å bekrefte et signal og alltid bruke et stoppfall i tilfelle han eller hun har feil. I våre tester ga relativ styrkeindeksen (RSI) god bekreftelse ved mange av reverseringspunktene i vei for negativ divergens (se figur 4). Som en side er det interessant å merke seg at RIOR daglig ga et salgssignal på Nasdaq, som ville ha fått handelsmannen ute av markedet ved åpningen 10. februar 2004, hadde testen ikke blitt avsluttet 30. januar . Figur 4 Daily Nasdaq Composite Index viser divergens mellom Relative Strength Index (RSI) og pris for å bekrefte potensielle trend reverseringer. RSI viste sterk negativ divergens ved 2000-toppen (nummer 1) og sterk positiv divergens ved bunnen 2002 (nummer 2). Tabell levert av MetaStock. Wrapping It Up Timing handler for å komme inn på markedet bottoms og utgang på toppen vil alltid innebære risiko, uansett hvilken måte du skar det. Men teknikker som sushi-rulle, utenfor reverseringsuke og rullende innsiden av reversering, når de brukes i forbindelse med en bekreftelsesindikator, kan være svært nyttige handelsstrategier for å hjelpe næringsdrivende til å maksimere og beskytte hans eller hennes hardt vunnet inntjening. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Hvordan identifisere prisendringer. Vellykkede hedgefondforvaltere, som Bruce Kovner, Ed Seykota og John Henry, har vært stalwarts av trendhandel for år. Denne tilnærmingen har vært en av de mest pålitelige handelsmetoder utviklet for de som søker outsourcet avkastning. Den har en bevist historie om å produsere store overskudd i alt fra aksjeindekser til appelsinjuice. Det var også, kanskje mest kjent, metoden som brukes av en relativt kjent gruppe av gjennomsnittlige mennesker som Richard Dennis ble til lønnsomme handelsmenn, kjent som quotTurtle Traders. quot Richard Dennis var en berømt velstående trendhandler selv. Men på et tidspunkt må alle gode ting ende, inkludert en trend. Når dette skjer, skjer en prisomkastning, og hvis du ikke klarer å skille mellom prisutjevning og prisendring, kan det koste deg dyrt. Pris reverseringer kan være brutale og plutselige fordi når en eksisterende moden trend er på plass, kan den fange selvtilfreds handelsmenn vakte, som om de rammes av en sugekraft. Årsaken er en hvilken som helst trend, uansett hvor sterk eller hvor lenge den har vært på plass, kan overgå sine underliggende grunnleggende eller utviklende tekniske kriterier. Som et gummibånd som har blitt strukket til sin grense, vil det på et tidspunkt snakke tilbake raskt i motsatt retning. Trend handelsmenn må holde dette scenariet i tankene. I et rasktflyttende marked, uten å vite når en prisendring vil vises, er det å spille russisk rulett. Selv om du blir heldig fem ganger, når hammeren faller, er du ferdig. Newtonrsquos First Law of Physics beskriver at et objekt i bevegelse forblir i bevegelse med samme hastighet og i samme retning, med mindre det opptrer av en ubalansert force. quot Dette gjelder trendhandel. Trender har en naturlig forspenning å fortsette, og derfor er de så forutsigbare i naturen som et pålitelig rammeverk for handel. Imidlertid er den svære sannheten av trendhandel at det engang slutter. Verre, under bevegelsen kan det føre til selvtilfredshet fra den delen av handelsmannen fordi den kan vri deg til å tro at den vil fortsette på sin nåværende vei for alltid. Trader overser bare overveien at trenden kan ende plutselig og brått. Herds of traders faller offer for pris reverseringer rett og slett av manglende evne til å lese advarselsskilt og gjøre justeringer fordi de ikke leser pris nøyaktig. Denne mangelen på ferdigheter kan føre til unødvendige tap, men mer enn det kan det føre til manglende muligheter hvis en ny trend begynner å materialisere seg. Related ArticlesForex Reversals Slik identifiserer og handler I denne leksjonen vil vi forklare hvordan du kan se forex-reverseringer, og hvordan du handler dem lønnsomt. Vi vil fokusere på reverseringer som finner sted på de høyere tidsrammer. Metodene vi beskriver for lokalisering og handel reverseringer er bevist og nøyaktig. Traders vil øke sin evne til å handle reverseringer lønnsomt. Trading reverseringer er viktig fordi en reversering er vanligvis en frisk bevegelse på en H4, H1 eller større tidsramme, av natur, noe som betyr at du handler i begynnelsen av et trekk, som du vanligvis kan ri fra 1-3 dager eller muligens lenger . Tidsrammer til bruk for Forex reverseringer Vi bruker flere tidsrammer analyse på Forexearlywarning, slik at vi alltid sjekker høyere tidsrammer først. Også, forex handelsfolk vet at de større tidsrammer har mest pips, så hvorfor rote rundt med reverseringer på de mindre tidsrammer. Teknikkene i denne leksjonen kan brukes på reverseringer ned til H1-tidsrammen og fortsatt opprettholde et godt pengeforvaltningsforhold. Hvis en reversering er oppdaget og bevegelsen er i motsatt retning av de store trendene, vil du alltid vite dette ved å sjekke de høyere tidsrammer først. Flere typer Forex reverseringer Det er flere typer forex reverseringer. Den første typen er når et par kommer ned, setter seg på støtte og går sidelengs i lang tid før du går tilbake. Den andre typen reversering er en V-formet reversering. Paret kommer ned og gjør en quotVquot formet reversering eller sving av støtte eller noen økonomisk nyhetsdrevet reversering. Dette er håndtegnede skisser av valutakursendringer, vi har også faktiske diagramoverskrivende eksempler vist nedenfor. Siden vi handler 28 par på Forexearlywarning, kan vi spesifisere ett par for å bruke som et eksempel for de to skissene ovenfor. La oss anta at paret vi diskuterer er GBPUSD. Hvis GBPUSD sykler ned i mange dager, og begynner å konsolidere og bevege seg sidelengs (venstre skisse), bør du mistenke at en reversering er mulig, du kan begynne å overvåke for en reversalbreakout tilbake til oppsiden med en hørbar prisvarsling. Du kan sette opp dette på en hvilken som helst handelsplattform om et minutt. Hvis du setter opp en hørbar prisvarsel der den røde linjen er på, kan dette paret reversere. Hørbare prisvarsler kan brukes som omdrejningsindikator for forex. Deretter kan du sjekke om The Forex Heatmap reg bekrefter et kjøp med enten GBP styrke eller USD svakhet eller begge deler. Parallell og inversanalyse er logikken bak varmekartet, og det er et kraftig våpen når du handler forex-reverseringer, og det er sannsynligvis det beste av alle tilgjengelige trend-reverseringsindikatorer. V-formede reverseringer (ovenstående skisse til høyre) krever litt mer ferdigheter å handle, men det kan gjøres. Verktøy som Forex Heatmap reg er verktøy med høy verdi og gjør det mulig, sammen med å se den økonomiske kalenderen for sterke drivere, og kunnskap om at markedet på GBP eller USD-parene ikke er trend. For eksempel, hvis GBPUSD faller og gir en V-formet reversering, vil det trolig være i hovedhandelsøkten etter en økonomisk nyhetsdriver i GBP eller USD, og ​​disse nyhetsdriverne skjer på bestemte publiserte tider på forhånd. Dette gjør det lettere fordi du kan være foran datamaskinen ved tidspunktet for planlagte økonomiske nyheter. I tillegg vil varmekartet fortelle deg om GBP styrker for reverseringen. I et ikke-trendende marked kan du få svært hyppige V-formede reverseringer på H1 og H4 tidsrammer. Bare bor ned diagrammer daglig med flere tidsrammer, og start alltid med den største tidsrammen for å sjekke de store trender. Hvis det ikke er noen trender på de større tidsrammene, forvent å se mange V-formede forex-reverseringer på H1 og H4-tidsrammer gjentatte ganger hver dag. Til slutt, hvis GBP eller USD-parene sykler opp og ned hvert par dager, og disse parene ikke trender på den store tidsrammen, er det en ganske sikker innsats at de vil fortsette med mer V-formede reverseringer til trender danner i det minste en av disse pargruppene. Ved å analysere trender over flere tidsrammer blir det lettere å spore V-formede reverseringer, de vil begynne å bli mer åpenbare ettersom du får mer erfaring med å lese diagrammer. Eksempel GBPNZD V Shaped Reversal er under. Den tredje typen forex reversering er når et par oscillerer eller sykler mellom støtte og motstand på en større tidsramme, på en jevn måte. Disse er ganske enkle å se og handle, se eksempelet nedenfor. Hvis valutamarkedet ikke er trending, kan det være oscillerende, hvis du finner noen glatte oscillasjoner som gir deg en serie reverseringer, fortsett å handle det i to retninger. Når et valutapar svinger mellom støtte og motstand, er dette en form for reversering i to retninger, vi ser etter par som sykler og oscillerer jevnt og forbereder handelsplaner på disse parene, hver uke. På oscillerende par kan du se de mindre tidsrammene bygge omslaget, og de er et flott læringsverktøy for å se hvordan de mindre tidsrammene matvarer de større tidsrammer, da forex reverseringen utvikler seg over noen dager. I dette bildet over reverserer GBPJPY 2 ganger og blir klar til å slå av støtte igjen på D1-tidsrammen. Siden nesten 800 pips er mulige, vil handelsmenn ønske å ta dette på alvor. Vi vil råde bryte opp GBP i to separate valutaer og analysere begge valutaene for å se hva som kjører reverseringen. Still opp alle GBP-parene og alle JPY-parene for å se hva som kjører GBPJPY-sikkerhetskopien. Er GBP styrking. Blir JPY svakere. Dette kalles parallell og invers analyse og det er ganske kraftig. Et ganske jevnt oscillerende marked oscillerer vanligvis på mange par, så det er lett å se på. Vanligvis når du ser ett par oscillerende i jevne sykluser, er også andre par i en av de samme valutaene vanligvis svingende også. For eksempel hvis USDCHF sykler opp og ned på H4-tidsrammen mellom støtte og motstand, så legger du merke til at EURUSD også sykler i motsatt retning i samme tidsramme, du vet at USD styrer bevegelsene. Overvåking av markedet for svingninger er en god forex-reverseringsstrategi. Glatte oscillasjoner på de større tidsrammene er gode forex trend reverseringsmønstre. I et sterkt trendmarked kan du også få tilbakeføringer. Hvis et valutapar faller i mange dager i retning av den store trenden, setter de seg og går sidelengs, som handelsmann må du tenke på en reversering. Så hvis du savnet det store trekket, begynn å se etter reverseringskopien. Hvis du handler en reversering på H4 tidsrammen mot trenden på MN tidsrammen, vil paret vende tilbake igjen til den store trenden. Se på eksemplet ovenfor, CADCHF har falt om lag 400 pips, men er stalling ved støtte. Du kan angi et prisvarsel og overvåke forex-varmappen for en reversering og fange en 100 pip-bevegelse er svært sannsynlig. Flott kartoppsett for en reversering. Regler for Forex Reversals Kun handel reverseringer på de større tidsrammer H1 tidsramme minimum, hold din risiko belønning forholdet i kø. Se etter en reversering etter at et par har flyttet mange dager i samme retning, men er nå sidelengs. Ikke bekymre deg for å savne et langt trekk, ta reverseringen. Se nyhetskalenderen og parene i samme valutagruppe, se etter tilbakekalling av nyhetskalender. Bruk hørbare prisvarsler og Forex Heatmap til å overvåke for valutakursendringer. Kjenn markedsforholdene, trending versus non trending, så hvis du handler en reversering mot den store trenden, sørg for at du er klar over dette ved hjelp av MTFA. Par kan reversere av andre grunner som topper og doble bunner, sjekk vår leksjon på diagrammønstre for å lære mer om disse andre typer reverseringer.19 Juni AtoZForex Å vite hvordan man følger trenden i Forex, er ofte ikke nok. Selv de sterkeste trendmarkedet blir noen ganger omvendt ut av det blå. Derfor, å vite hvordan du identifiserer trendendringer og korreksjoner øker sjansene for suksess og gjør det mulig å dra nytte av markedet mer. I denne artikkelen vil vi derfor se på hvordan vi identifiserer trendendringer. Fortsatt fra vår tidligere trend følgende artikkel. Vi vil bruke de samme to indikatorene og prisaksjonen for å se på trendendringer. Disse inkluderer to SMAer og flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD). Hvordan identifisere trenden reverseringer i Forex Like å bestemme en retning av en trend, er trend reverseringer i Forex markedet alltid bestemt og bekreftet fra en større tidsramme ved å se på et større bilde. Dermed vil vi bare være bekymret for ukentlige, daglige og timetidsrammer. Identifisere trendomkastninger med SMAer De vanligste brukergjenværende gjennomsnittene er 20, 50, 100 og 200. Vanligvis er to MA'er per diagram nok, men avhengig av en strategi kan flere eller færre brukes. Vi må se på tre viktige aspekter når vi analyserer sikkerhet ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Deres crossover, skråning og prisposisjon i forhold til SMA. Ved å ta et eksempel på 50 og 100 SMAer, kan et kryss over de to MA-ene bli sett på som et bullish eller bearish tegn. Mens for 20 og 100 SMA-kombinasjoner, ville hellingen være viktigere med primer som indikerer kortere termisk momentum og senere projiserer lengre sikt momentum. Identifisere trendendringer med MACD Vi snakket om hvordan fra en ukentlig tidsramme en underliggende trend kan bestemmes av posisjonen til MACD-stenger og bekreftes ved dannelse av stenger i forhold til det etterfølgende gjennomsnitt. Hvis signalerne motsier seg, kan vi si at barmer danner øverst, men under det bevegelige gjennomsnittet, kan dette være et tegn på en korreksjonsbølge. I mellomtiden, MACD og pris handling convergencedivergence advarer om en mulig kommende skift i trend. Å sette alt sammen, inkludert prisanalyse fra avsnittet nedenfor, kan vi bekrefte et skift i trend. GBPUSD H1, identifisere trenden reverseringer med MACD (klikk for å zoome inn) Videre, bruke metoder for trend etter. vi kan identifisere at denne endringen i kabelutviklingen bare er en korreksjon. Dermed bør vi være forsiktige med våre lange stillinger, og se etter muligheter til kort. Identifisere trendendringer med prishandling Du har kanskje hørt dette mange ganger, men den enkleste måten å bestemme trendoverganger er å få øye på brudd på dannelse av høyere høyder og høyere nedgang i opptrenden, og omvendt i nedtrend. GBPUSD H1, identifiserende trend med pris handling (klikk for å zoome inn) Vi har en pent trending Kabel på bildet ovenfor. Legg merke til dannelsen av høyder og nedturer. Dessverre er det vanligvis ikke så enkelt å identifisere de riktige punktene, i motsetning til eksemplet ovenfor. Sette sammen Men med erfaring og hjelp av indikatorer blir dette lettere. GBPUSD H1, hvordan du identifiserer trendoverganger i Forex (klikk for å zoome inn). Siden indikatorer for lagprishandlinger, kan de brukes som en bekreftelse for trendreversjon eller - korreksjon etter en pause med høyere høy og høyere lav formasjon i en uptrend. Når vi har samlet oss, har vi sterk bekreftelse på endring i trend. Tror vi savnet noe Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.